الحسابات العامة

وهو تجميع لقيود اليومية الناتجه عن تحرير المستندات بجميع أجزاء البرنامج وذلك للحصول علي جميع المعلومات المالية والتقارير مثل: الأستاذ المساعد - الأستاذ العام - ميزان المراجعه - الميزانيه ... الخ.

إنشاء دليل محاسبي شجري مرن بدون حد أقصى للتفرعات ليتناسب مع جميع المستويات الإدارية.

إستيراد دليل الحسابات من ملفات خارجية لتوفير الوقت.

رسالة (تحذير/ خطأ) إختيارية علي مستوى كل حساب تظهر بالقيد في حالة عدم ربط الحساب بمركز التكلفة.

تحديد نسب ثابتة لتوزيع الحساب الواحد علي اكثر من مركز تكلفة ليتم توزيعة آليا عند ظهور الحساب في قيد اليومية.

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية للحسابات مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

إنشاء دليل شجري مرن لمراكز التكلفة بدون حد أقصى للتفرعات ليتناسب مع جميع المستويات الإدارية

إستيراد دليل مراكز التكلفة من ملفات خارجية لتوفير الوقت.

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية لمراكز التكلفة مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

تحديد نسب ثابتة لتوزيع مركز التكلفة الواحد علي اكثر من مركز تكلفة ليتم توزيعة آليا عند ظهور مركز التكلفة في قيد اليومية.

تصميم اليوميات المحاسبية الأمريكية / الفرنسية

تعريف وتصميم المستخدم للقوائم الختامية المطلوب إستخراجها بالشكل المناسب والمتوافق مع المعايير المحاسبية

إضــافة مميز للقيود بواسطة المستخدم يستخدم في تحليل التقارير وفقا للصرف / الإضــافة / التسوية

دعم كامل لقيود اليومية المتكررة في صورة قوالب قابلة للتعديل عند إنشاء القيد المحاسبي

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل حساب للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية للحسابات ومراكز التكلفة مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل حساب للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة.

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل مركز تكلفة للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة.

مرونة تامة عند مراجعة القيود يوفرها سجل لقيود اليومية الغير مرحلة.

توزيع يدوي لقيمة الطرف الواحد في القيد المحاسبي علي أكثر من مركز تكلفة بالنسب أو بالقيم.

البحث عن القيود بطرق عديدة ومتنوعة.

التعامل مع اكثر من فترة محاسبية في نفس الوقت بدون التقيد بغلق الفترة السابقة.

تجميع آلي لجميع قيود اليومية الناتجة عن مستندات البرامج الفرعية الأخرى.

إضــافة رقم دفتري إختياري (لايمكن تكرارة) بالإضــافة للرقم المسلسل الآلي لمرونة المراجعة والمطابقة بين المستندات الدفترية والبرنامج.

شرح آلي يظهر بالقيود الناتجة عن البرامج الفرعية ليدل علي نوع ورقم المستند الناتج عنة القيد.

---

إضــافة جميع العملات الأجنبية المستخدمة في التعاملات الخارجية مع تثبيت سعر الصرف أو تغييرة مع كل مستند وفقا لسعر الصرف اليومي.

إمكانية عمل تقييم لفروق العملات ويمكن تحديد تاريخ التقييم والعملة المراد عمل تقييم لها.

- الموازنة التقديرية العامة.

- الموازنة التقديريةالعامةالشهري.

- تحليل مصروفات تجميعي.

- تحليل مصروفات عمومية(تفصيلي).

- قيد اليومية العام

- القوائم الختامية

- ميزان المراجعة

- القوائم الختامية الجديدة

- سجل قيود اليومية الغير مرحلة

- تتبع مصادر الحساب

- الأستاذ المساعد

- الأستاذ المساعد الشهري

- الأستاذ العام

- اليومية المساعدة

- سجل قيود اليومية

- الميزانية العمومية

- تقرير القوائم الختامية لمراكز التكلفة

- تقرير القوائم الختامية الجديدة لمراكز التكلفة

- الموازنة التقديرية لمراكز التكلفة الشهري

- الأستاذ المساعد لمراكز التكلفة

- مراكز التكلفة (إجمالي)

- الأستاذ المساعد لمراكز التكلفة 2

- مصفوفة مراكز التكلفة

- مراكز التكلفة (تفصيلي)

- الأستاذ العام لمراكز التكلفة

- الموازنة التقديرية لمراكز التكلفة

- ميزان مراجعة مراكز التكلفة

الاصول الثابتة

إن إعتمادك على المجموعة المالية لبرامج Double Click تعنى الإرتقاء بعملياتك المحاسبية اليومية للوصول لزيادة العائد على إستثماراتك ، ليس فقط بمرونة الإستخدام ولكن أيضــا بمجموعة مميزة من التقارير التى توجهك لإتخاذ قرارات رشيدة.

وهو بيع الأصل نظرا لعدم الاحتياج اليه او لاحتياجه لتجديدات تفوق قيمته الدفتريه وينتج عن استبعاد الاصل ربح او خسارة.

هو اضافة جزء من مكونات الاصل مثال : تغيير موتور سيارة والذي يهدف الي اطالة عمر الاصل الانتاجي مما يؤدي الي زيادة قيمة الاصل بالاضافة مع احتساب اهلاك علي الجزء المضاف.

بيان جرد الاصول الثابتة :

- بيان جرد الأصول الثابتة

- بيان إهلاك الأصول الثابتة

- تقرير إهلاك الأصول الثابتة الغير منتهية

- بيان إهلاك التجديدات علي الأصول الثابتة

- الأصول المضــافة خلال فترة

- الأصول المستبعدة خلال فترة

- تقرير إهلاك الأصول الثابتة المنتهية

- تقرير جرد الاصول اجمالي

المدفوعات

توفير الوقت والمال مع برنامج المدفوعات والذى يساعدك على تحديد الوقت الأمثل لدفع الفواتير، والمصاريف والخصومات والحفاظ على علاقة وثيقة مع الموردين الخاصين بك

متابعة للتحويلات البنكية الي الحسابات المتنوعة والجهات الخارجية

متابعة للتحويلات بين الخزائن.

ربط المدفوعات بفواتير المشتريات الآجلة وتأثير ذلك علي أعمار الديون.

ربط المدفوعات مع البرامج الأخري مثل الإستثمار العقاري والمقاولات والأجور والمرتبات.

تصميم الشكل الخاص بطباعة الشيكات لكل حساب بنكي (ضــع ورقة الشيك في الطابعة وإستخدم أمر طباعة الشيك من داخل البرنامج) لتفادي الأخطاء اليدوية في كتابة الشيكات مثل التفقيط والأرقام.

إصدار إيصالات السداد النقدي والشيكات وطباعتها من داخل البرنامج

متابعة الشيكات الصادرة من البرنامج (سداد شيكات من رصيد البنك – إرتجاع شيكات من الجهات المستفيدة).

ايصال دفع شيك :

تقرير حالات اوراق الدفع :

من اهم تقارير برنامج المدفوعات حيث يوضح حالة كل شيك من شيكات اوراق الدفع المستحقة على الشركة

الشيكات المسددة : وهي الشيكات التي تم صرفها من البنك وقام المورد باستلام قيمتها

شيكات تحت السداد : هي شيكات مع المورد ولم يقم بالتصرف فيها بعد

شيكات مرتده : وهي الشيكات التي تم استرجاعها من المورد بسبب خطأ بها

مظهر : هي شيكات اوراق قبض تم تظهيرها للمورد وبذلك تم تحويلها الي اوراق دفع

رسم يوضح المعالجة المحاسبية للمدفوعات والتي يقوم بانشائها البرنامج تلقائيا :

- تقرير مدفوعات عامة

- تقرير حالات أوراق الدفع

- تقرير إستقطاعات أوراق الدفع

- تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد

- بيان تسويات الموردين

- كشف مدفوعات المندوبين

- تقرير تفصيلي حركة النقدية والشيكات

- تقرير السيولة النقدية المتوقعة

- تقرير السيولة البنكية المتوقعة

- تقرير الارصدة العام

المقبوضات

إن إعتمادك على المجموعة المالية لبرامج Double Click تعنى الإرتقاء بعملياتك المحاسبية اليومية للوصول لزيادة العائد على إستثماراتك ، ليس فقط بمرونة الإستخدام ولكن أيضــا بمجموعة مميزة من التقارير التى توجهك لإتخاذ قرارات رشيدة.

إستلام _____ حافظة إيداع _____ تحصيل / إرتداد من البنك

إستلام _____ تحصيل من بنك العميل _____ إيداع في البنك

إستلام _____ تحصيل من بنك العميل _____ إيداع في خزينة الشركة

إستلام _____ تقطيع شيكات (تحصيل الشيكات علي دفعات)

إستلام _____ سداد لجهة أخرى (تظهير شيكات)

إستلام _____ إرتجاع للعميل

إنشاء دليل للخزائن المستخدمة في المقبوضــات النقدية والشيكات وربط كل خزينة منها بالحسابات العامة وتحديد الرصيد الإفتتاحي لكل خزينة.

إنشاء دليل كامل للبنوك المتعامل معها وربط كل منها بالحسابات العامة وحسابات رسم التحصيل والمصروفات البنكية إستخدامها في متابعة تحصيل وإرتداد الشيكات من البنوك.

تسجيل و طباعة إيصالات الإستلم النقدية والشيكات من داخل البرنامج وعليها لوجو الشركة والتي يتم تفقيط قيمها بصورة آلية.

تحديد جهة الإستلام (من جهة تعامل – من حساب – تمويل للخزينة – تمويل للبنك).

ربط المقبوضــات مع البرامج الأخري (المبيعات – المقاولات – الإستثمار العقاري –الحسابات – السلفيات والدفعات).

تسجيل التسويات الخاصة بكروت الإئتمان.

ربط المقبوضــات بفواتير البيع الآجلة (ربط يدوي يحدد المقبوض لفاتورة / فواتير محددة – ربط آلي وفقا لتوايخ استحقاق الفواتير) للحصول علي تقرير أعمار الديون.

إرسال صورة من إيصالات الإستلام للعملاء بعد تحويلها إلي ملف PDF.

- الشيكات الغير محصلة

- الشيكات المحصلة

- الشيكات تحت التحصيل

- الشيكات الواجبة التحصيل

- الشيكات المرتدة من البنك

- الشيكات المرتجعة إلى العملاء

- متابعة الشيكات

- الفوائد المستحقة اسبوعيا

مراقبة المخازن

أعد برنامج مخازن دبل كليك ليخدم الشركات والمؤسسات التجارية و يتابـع المخزون و المستودعات و يعطي الأدارة إمكانية متابعة العمل متعدد الأنشطة والفروع بسهولة. دبل كليك برنامج مستودعات ومراقبة مخازن يعتمد عليه!

إضــافة وتعريف الأصناف في شكل شجري بدون حد أقصى للتفرعات الرئسية والأفقية

ربط الصنف بمراكز التكلفة وامكانية توزيع قيمة الصنف الواحد علي مراكز تكلفة متنوعة

التعامل مع عدد لا محدود للمخازن و للمستودعات بدون حد اقصى

دعم للأصناف التجميعية المستخدمة عند الإنتاج

تحديد سياسة الحد الأدنى والأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف مع كل مخزن

تعريف جميع انواع الحركات المخزنية بواسطة المستخدم (المبيعات والمشتريات ومرتجعات المبيعات والمشتريات والتالف والهدايا ودعم لسياسات الصرف المختلفة علي مستوى كل صنف (مايرد أولاً يصرف أولاً – متوسط التكلفة المرجح – أصناف خدمية)

تعريف خصائص للصنف تستخدم عند الإضــافة والصرف ( تاريخ الصلاحية – رقم التشغيلة – رقم القطعة)

تعريف الأصناف التجميعية المكونة من مجموعة أصناف أخري مع تحديد نسبة / كمية المكونات لكل مكون

تعريف لانهائي لوحدات القياس المختلفة مع ربط الصنف بوحدة قياس أساسية ووحدات أخرى فرعية مثل (الكمية والوزن والحجم) ليتم الإضــافة والصرف بأى منهما

تعريف أكثر من كود لنفس الصنف (كود المورد - كود المخزن - كود عالمي - كود قديم ... الخ).

تسجيل طلبات التحويل من المخازن ويتم تنفيذها بإحدي الطرق التالية :

تحويل مباشر (صرف من المخزن المحول منه - وإضــافة إلي المخزن المحول إلية بصورة مباشرة)

تحويل غير مباشر (صرف من المخزن المحول منه – ثم مراجعة بيانات التحويل – ثم الإضــافه للمخزنالمحول إلية)

التحويل من مخازن عديدة إلي المخزن المطلوب التحويل إلية)

عمل جرد للأصناف الموجودة بالمخزن لتحديد الفرق بين الفعلي والدفتري علي مستوى الكمية والقيمة

أمكانية إستعراض الصنف بأكثر من رصيد (رصيد كلي – رصيد محجوز – رصيد بضــاعة بالطريق – رصيد تحت الإنتاج - الرصيد المتاح للصرف)

تسجيل حجز الأصناف من المخازن بناء علي أوامر البيع من برنامج المبيعات

تعريف الأصناف يشتمل علي صورة الصنف وخصائصة وسياسة الهدايا (البوانص) والبدائل والمكونات

إضــافة وتعريف الأصناف بتكويد أو بدون تكويد (بواسطة الأسم او بالبحث عنة بجزء من الأسم

إضــافة أسم شهرة لكل صنف بالإضــافة إلي الأسم الأصلي يظهر عند إستخدامة في الأذون والفواتير والتقارير

إضــافة الأصناف بكميات بدون قيم لمعالجة تأخير مستندات الشراء وعند إضــافة السعر فيما بعد يعاد تقييم جميع ماتم صرفة وفقا لسياسة الصرف المتبعة لكل صنف

الربط مع برنامج الحسابات العامة بأحد أسلوبين ( الجرد المستمر – الجرد الدوري)

أخفاء / إظهار أعمدة القيم في برنامج المخازن علي مستوى كل شاشة وتقرير وفقا لصلاحيات المستخدم

دعم كامل لباركود الأصناف مع إستخدامة عند الإضــافة والصرف والبيع والشراء

التحكم في الربط مع البرامج الأخرى مثل المبيعات والمشتريات وتحديد طريقة الربط (الفواتير وينشأ عنها الأذون – الأذون أولاً ثم إنشاء الفواتير المرتبطة بها)

ربط الأصناف بالموردين لإستخدام أصناف المورد (SAL) عند طلب عرض السعر وأوامر الشراء

اضافة خصائص خاصه للصنف والتحكم فيه مثال : اللون والمقاس.

وهو نظام تقييم المخزون في نهاية الفترة المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، والهدف منه هو حصر الكمية المتوفرة في مخازن ومعارض المؤسسة. أي يتم جرد المخزون يدوياً مرة واحدة في نهاية الفترة.

تتحدد قيمة المخزون بصفة دورية (عادة كل سنة) عن طريق إجراء جرد مادي وضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة الواحدة لتقدير قيمة المخزون المتاح‘ ثم يتم بعد ذلك الاعتراف بهذا المبلغ كأصل متداول، ويظل هذا الرصيد بدون تغيير حتى موعد إجراء الجرد التالي.وترحل مشتريات ومردودات المخزون أثناء الفترة التي تغطيها القوائم المالية الى حسابات المصروفات ويتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة أثناء السنة كما يلي:مخزون أول المدة + المشتريات - مردودات المشتريات - مخزون أخر المدة.وتتميز هذه الطريقة بـأنها :- سلهة التطبيق - منخفضة التكاليف.

وهو نظام يقيم فيه المخزون بشكل مستمر، والهدف منه حصر كمية وتكلفة البضاعة المباعة على أساس مستمر، وبالتالي حصر قيمة المخزون المتبقي في مخازن ومعارض المؤسسة في حساب خاص بالمخزون . أي يتم جرد المخزون ألياً بعد كل عملية صرف أو توريد أو بيع أو شراء يتم تحديث سجلات المخزون في كل مرة تحدث فيها معاملة تتضمن المخزون،وهكذا ستكون هناك دائما معلومات يومية متاحة عن كمية وتكلفة المخزون المتاح مما يساعد المنشأة في تقديم خدمة أفضل للعملاء والرقابة بشكل أفضل على هذا المخزون.

وتتطلب هذه الطريقة مسك دفتر استاذ مساعد، سنويا أو استخدام برنامج مستودعات و مخازن دبل كليك ، مع امساك سجل منفصل لكل صنف مخزون يتضمن بيانا تفصيليا لكل الحركات في الكمية والتكلفة ، ويرتبط هذا السجل الثانوي بحساب الاستاذ العام للمخزون ، ويتم اجراء مطابقات لضمان دقة واكتمال السجلات المحاسبية.

- قائمة الأصناف

- أرصدة الأصناف

- ميزان مراجعة الأصناف

- تفصيلى حركة صنف

- كـارت الصنـف

- مصفوفه الأصنــاف

- سجل المخازن

- الحركة الشهرية للأصناف

- المراقبة اليومية للوارد

- تقرير أرصدة الأصناف رقم القطعة

- مكونات الأصناف

- المستلم من أمر الشراء

- تحويل الأصناف تفصيلى

- الإنتاج

- عمليات المندوب

- تحليلي حركات جهات التعامل مع الأصناف

- تحليلي حركات الأصناف مع جهات التعامل

- المصروفات على المخازن إجمالي

- تكلفة الشحنات الإستيرادية

- تجميع أذون الإضافة والصرف

- تحليلي حجز العملاء

المبيعات والعملاء

برنامج مبيعات و برنامج حساب المبيعات الافضل على الاطلاق حيث يقوم بتسجيل الحركة اليومية للمبيعات مثل حركة البيع والتسويات المدينة والدائنه ومرتجعات المبيعات وتسجيل طلبات التوريد وعروض الأسعار للحصول بشكل آالي علي الوضع المالي مع العملاء خلال الاستعلامات العديده والتقارير المتنوعه (بشكل تفصيلي او اجمالي) والتحليلات لكشوف حركة المبيعات اليومية وكشوف حسابات العملاء والمستحقات المترتبة عليهم وتطور حركة المبيعات والربحية علي مستوي: العميل او الصنف او المندوب وكذلك التدفقات النقديه المتوقعه.

بناء دليل كامل لسجل العملاء وما يتضــمنة من بيانات في شكل شجري لانهائي التفرع

تحديد المعلومات التجارية لكل عميل مثل الرصيد الإفتتاحي،(وفقاً لأعمار الديون، رقم البطاقة الضــريبية والسجل التجاري)

الحد الإئتماني وعلاقة العميل بالخصومات والضــرائب

بناء دليل كامل لمندوبي المبيعات والمشرفين مع تحديد طريقة إحتساب عمولة المندوب

إضــافة صورة للصنف لتظهر معه عند عمل عرض سعر

تعريف الدفاتر المستخدمة في البيع والمردودات وإشعارات الخصم والإضــافة

برنامج مبيعات يسجل جميع انواع المبيعات مع تحديد قاعدة للربط مع الحسابات وتأثير ذلك علي كشوف حسابات العملاء

تعريف قوائم الأسعار وربطها بالعملاء

وضــع حد أدني وحد أقصي لسعر بيع الصنف وكذلك تحديد سعر بيع للصنف بناء علي الكمية المباعة

وضــع سياسة الهدايا (البوانص) للأصناف المباعة ليتم صرفها بصورة آلية عند البيع

إضــافة الضــرائب والخصومات علي الفواتير بصورة آلية أو يدوية

تحديد سياسة التعامل مع العملاء (تاريخ الإستحقاق) ليظهر علي الفاتورة بصورة آلية (أو إضــافة تاريخ الإستحقاق يدوياً علي الفاتورة) وما يتبع ذلك من تأثير علي تقارير أعمار الديون

طباعة فواتير المبيعات وما يتبعها من تأثيرات علي الحسابات وقيود اليومية وكشوف حسابات العملاء

التحكم في شكل معاينة وطباعة الفاتورة ليتناسب مع طبيعة الشركة وتعاملاتها الخارجية مع العملاء

تسجيل مردودات المبيعات

تسجيل لإشعارات الخصم والإضــافة والتسوية بين العملاء

تنقسم طرق البيع إلى نوعين يمكن استخدام أحدهما أو كلاهما حسب طبيعة النشاط، ويوفر لك Double Click ERP الطرق المختلفة للبيع كما يلي:

فاتورة المبيعات وينتج عنها اذن صرف

تقديم الخدمة (تسليم البضائع) ثم تحرير فاتورة المبيعات

يتم حجز الأصناف من المخزن بغرض صرفها فيما بعد للجهات المحجوز الأصناف لها كالعملاء أو لخطوط الإنتاج ويرتبط الحجز من المخزن بفترة زمنية يستطيع المستخدم تحديدها والهدف من تحديد فترة الحجز أن يذكرك النظام بإنتهاء هذه الفترة لإنهاء الحجز واستعادة الرصيد للمخزن مرة أخرى. طرق الحجز داخل النظام:

1. غير مرتبط بمستند يسبقه وفي هذه الحالة يكون حجز يدوي Manual من المخزن.

2. حجز بناء على أمر توريد لعميل.

3. حجز بناء على أمر إنتاج (حجز للخامات). إلغاء الحجز :

يتم إلغاء الحجز في حالة انتهاء المدة المقررة له :

1 . آلياً في حالة ان الحجز كان نتيجة لمستند أخر فيتم إلغاء الحجز بمجرد إلغاء المستند مثل إلغاء أمر التوريد / أمر إنتاج.

2. يدوياً في حالة الحجز اليدوي فقط.

استعراض تفاصيل فاتورة المبيعات من اصناف وخصومات والضرائب عن طريق الضغط على (+) لفتح تفاصيل الفاتورة عن طريق اداة (Drill Down) الرائعة

استعراض الشيكات المستحقة على العميل وامكانية معرفة حالة كل شيك ( بالصندوق- محصل – بالبنك -ارتداد – نقدي على شيكات )

استعراض تفاصيل سند مرودات المبيعات من اصناف وخصومات وضرائب عن طريق الضغط على (+) لفتح تفاصيل سند المردود عن طريق اداة (Drill Down) الرائعة

استعراض اذون الصرف المخزنية التي لم يتم اصدار لها فواتير مبيعات

يمكن الدخول على فاتورة المبيعات او اي مستند من المستندات الموجوده في كشف الحساب عن طريق الضغط على رقم المستند من خلال اداة (Drill Through) الرائعة

- ميزان مراجعة العملاء

- كشف حساب المبيعات

- أعمار الديون

- مراجعة حدود الائتمان للعملاء

- جهات التعامل

- دليل جهات التعامل

- سجل إشعارات تسوية الرصيد

- الخصومات علي المبيعات

- تفصيلى مبيعات الأصناف

- ميزان مراجعة الأصناف

- مبيعات الأصناف الشهرى

- متوسط سعر بيع الأصناف

- تحليلي مبيعات العملاء مع الإصناف

- تحليلي مبيعات الأصناف مع العملاء

- تفصيلي سداد فواتير المبيعات

- تحليلي مبيعات الأصناف بالمجموعات

- قائمة الأسعار

- أرصدة الأصناف بسعر البيع

تم ترتيب جدول التدريب بواسطة أستشاريون التدريب لدى Double Click وخبراتهم في التعامل مع جميع الشركات على مدار 20 عام بحيث يتناسب هذا الترتيب مع تدفق المستندات بين إدارات وأقسام الشركات.

ان ترتيب جدول التدريب يجب أن يتم كما هو دون إجراء تعديل على هذا الترتيب لضمان تحقق الهدف المنشود من التدريب وهو نجاح تطبيق البرنامج بنسبة 100%.