المجموعة المالية

وهو تجميع لقيود اليومية الناتجه عن تحرير المستندات بجميع أجزاء البرنامج وذلك للحصول علي جميع المعلومات المالية والتقارير مثل: الأستاذ المساعد - الأستاذ العام - ميزان المراجعه - الميزانيه ... الخ.

إنشاء دليل محاسبي شجري مرن بدون حد أقصى للتفرعات ليتناسب مع جميع المستويات الإدارية.

إستيراد دليل الحسابات من ملفات خارجية لتوفير الوقت.

رسالة (تحذير/ خطأ) إختيارية علي مستوى كل حساب تظهر بالقيد في حالة عدم ربط الحساب بمركز التكلفة.

تحديد نسب ثابتة لتوزيع الحساب الواحد علي اكثر من مركز تكلفة ليتم توزيعة آليا عند ظهور الحساب في قيد اليومية.

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية للحسابات مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

إنشاء دليل شجري مرن لمراكز التكلفة بدون حد أقصى للتفرعات ليتناسب مع جميع المستويات الإدارية

إستيراد دليل مراكز التكلفة من ملفات خارجية لتوفير الوقت.

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية لمراكز التكلفة مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

تحديد نسب ثابتة لتوزيع مركز التكلفة الواحد علي اكثر من مركز تكلفة ليتم توزيعة آليا عند ظهور مركز التكلفة في قيد اليومية.

تصميم اليوميات المحاسبية الأمريكية / الفرنسية

تعريف وتصميم المستخدم للقوائم الختامية المطلوب إستخراجها بالشكل المناسب والمتوافق مع المعايير المحاسبية

إضــافة مميز للقيود بواسطة المستخدم يستخدم في تحليل التقارير وفقا للصرف / الإضــافة / التسوية

دعم كامل لقيود اليومية المتكررة في صورة قوالب قابلة للتعديل عند إنشاء القيد المحاسبي

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل حساب للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة

إضــافة الأرصدة الأفتتاحية للحسابات ومراكز التكلفة مع بداية العمل علي النظام تظهر عند إستخراج التقارير.

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل حساب للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة.

إضــافة القيم التقديرية الشهرية لكل مركز تكلفة للمقارنة مع القيم الفعلية عند ستخراج تقارير الموازنة.

مرونة تامة عند مراجعة القيود يوفرها سجل لقيود اليومية الغير مرحلة.

توزيع يدوي لقيمة الطرف الواحد في القيد المحاسبي علي أكثر من مركز تكلفة بالنسب أو بالقيم.

البحث عن القيود بطرق عديدة ومتنوعة.

التعامل مع اكثر من فترة محاسبية في نفس الوقت بدون التقيد بغلق الفترة السابقة.

تجميع آلي لجميع قيود اليومية الناتجة عن مستندات البرامج الفرعية الأخرى.

إضــافة رقم دفتري إختياري (لايمكن تكرارة) بالإضــافة للرقم المسلسل الآلي لمرونة المراجعة والمطابقة بين المستندات الدفترية والبرنامج.

شرح آلي يظهر بالقيود الناتجة عن البرامج الفرعية ليدل علي نوع ورقم المستند الناتج عنة القيد.

إضــافة جميع العملات الأجنبية المستخدمة في التعاملات الخارجية مع تثبيت سعر الصرف أو تغييرة مع كل مستند وفقا لسعر الصرف اليومي.

إمكانية عمل تقييم لفروق العملات ويمكن تحديد تاريخ التقييم والعملة المراد عمل تقييم لها.

إن إعتمادك على المجموعة المالية لبرامج Double Click تعنى الإرتقاء بعملياتك المحاسبية اليومية للوصول لزيادة العائد على إستثماراتك ، ليس فقط بمرونة الإستخدام ولكن أيضــا بمجموعة مميزة من التقارير التى توجهك لإتخاذ قرارات رشيدة.

وهو بيع الأصل نظرا لعدم الاحتياج اليه او لاحتياجه لتجديدات تفوق قيمته الدفتريه وينتج عن استبعاد الاصل ربح او خسارة.

هو اضافة جزء من مكونات الاصل مثال : تغيير موتور سيارة والذي يهدف الي اطالة عمر الاصل الانتاجي مما يؤدي الي زيادة قيمة الاصل بالاضافة مع احتساب اهلاك علي الجزء المضاف.

بيان جرد الاصول الثابتة :

توفير الوقت والمال مع برنامج المدفوعات والذى يساعدك على تحديد الوقت الأمثل لدفع الفواتير، والمصاريف والخصومات والحفاظ على علاقة وثيقة مع الموردين الخاصين بك

متابعة للتحويلات البنكية الي الحسابات المتنوعة والجهات الخارجية

متابعة للتحويلات بين الخزائن.

ربط المدفوعات بفواتير المشتريات الآجلة وتأثير ذلك علي أعمار الديون.

ربط المدفوعات مع البرامج الأخري مثل الإستثمار العقاري والمقاولات والأجور والمرتبات.

تصميم الشكل الخاص بطباعة الشيكات لكل حساب بنكي (ضــع ورقة الشيك في الطابعة وإستخدم أمر طباعة الشيك من داخل البرنامج) لتفادي الأخطاء اليدوية في كتابة الشيكات مثل التفقيط والأرقام.

إصدار إيصالات السداد النقدي والشيكات وطباعتها من داخل البرنامج

متابعة الشيكات الصادرة من البرنامج (سداد شيكات من رصيد البنك – إرتجاع شيكات من الجهات المستفيدة).

ايصال دفع شيك :

تقرير حالات اوراق الدفع :

رسم يوضح المعالجة المحاسبية للمدفوعات والتي يقوم بانشائها البرنامج تلقائيا :

إن إعتمادك على المجموعة المالية لبرامج Double Click تعنى الإرتقاء بعملياتك المحاسبية اليومية للوصول لزيادة العائد على إستثماراتك ، ليس فقط بمرونة الإستخدام ولكن أيضــا بمجموعة مميزة من التقارير التى توجهك لإتخاذ قرارات رشيدة.

إستلام _____ حافظة إيداع _____ تحصيل / إرتداد من البنك

إستلام _____ تحصيل من بنك العميل _____ إيداع في البنك

إستلام _____ تحصيل من بنك العميل _____ إيداع في خزينة الشركة

إستلام _____ تقطيع شيكات (تحصيل الشيكات علي دفعات)

إستلام _____ سداد لجهة أخرى (تظهير شيكات)

إستلام _____ إرتجاع للعميل

إنشاء دليل للخزائن المستخدمة في المقبوضــات النقدية والشيكات وربط كل خزينة منها بالحسابات العامة وتحديد الرصيد الإفتتاحي لكل خزينة.

إنشاء دليل كامل للبنوك المتعامل معها وربط كل منها بالحسابات العامة وحسابات رسم التحصيل والمصروفات البنكية إستخدامها في متابعة تحصيل وإرتداد الشيكات من البنوك.

تسجيل و طباعة إيصالات الإستلم النقدية والشيكات من داخل البرنامج وعليها لوجو الشركة والتي يتم تفقيط قيمها بصورة آلية.

تحديد جهة الإستلام (من جهة تعامل – من حساب – تمويل للخزينة – تمويل للبنك).

ربط المقبوضــات مع البرامج الأخري (المبيعات – المقاولات – الإستثمار العقاري –الحسابات – السلفيات والدفعات).

تسجيل التسويات الخاصة بكروت الإئتمان.

ربط المقبوضــات بفواتير البيع الآجلة (ربط يدوي يحدد المقبوض لفاتورة / فواتير محددة – ربط آلي وفقا لتوايخ استحقاق الفواتير) للحصول علي تقرير أعمار الديون.

إرسال صورة من إيصالات الإستلام للعملاء بعد تحويلها إلي ملف PDF.