رصيد أول المدة ورصيد ماقبل.
1.رصيد أول المدة:
الرصيد الإفتتاحي للفترة المالية (الناتج عند إنشاء الحساب أو المرحل من إغلاق الفترة المالية السابقة).
2.رصيد ما قبل:
يمثل رصيد العمليات المالية الواقعة بين تاريخ بداية الفترة المالية وتاريخ بداية التقرير.
مصادر كشف الحساب
يؤثر بكشف الحساب جميع العمليات المؤثرة برصيد العميل كالتالي:
الفواتير الآجلة
الفواتير النقدية :
يظهر صافي الفاتورة النقدية بكلا الجانبين (مدين / دائن) فهي لا تمثل إستحقاق على العميل بينما يتميز كشف الحساب بإتاحة عرض الفواتير النقدية لتسهيل تتبع نشاط العميل
مردودات المبيعات:
إيصال إستلام نقدي:
إيصال إستلام شيك:
يظهر كشف الحساب آخر حالة وصل إليها الشيك المستلم من العميل والمتمثله في:
إيداع نقدي بالبنك:
في حال سدد العميل بايداع نقد بحساب الشركة بالبنك.
الإستقطاعات:
يتم الإستقطاع في حال حدوث الخصم عند السداد (نقدا / شيك) ولم يسبق إثباته بالفاتورة (إتباع الخصم بطريقة طريقة الإجمالي)
إذن الصرف:
أمر التوريد:
عرض كشف الحساب
يتاح عرض كشف الحساب بثلاث طرق:
يتاح عرض كشف الحساب بثلاث طرق:
1.عرض مختصر
تظهر فيه فقط البيانات الأساسية لكل حركه فيه دون وجود Drill Down لإظهار تفاصيل الحركة ويتم ذلك باختيار "كشف حساب مختصر " قبل البدء
2.عرض تفصيلي
أ – عرض تفصيلي – مفصل
وذلك باختيار "كشف الحساب " وتفعيل الخيار "إظهار التفاصيل" ليتم عرض الكشف بشكل مفصل لكل عملية كما يلي:
ب– عرض تفصيلي – مختصر
يمكن الحصول على طريقتي العرض معا بإختصار الكشف وإظهار تفاصيل عملية بعينها وذلك باختيار "كشف الحساب " وعدم تفعيل الخيار "إظهار التفاصيل".
يمكن التحكم في طريقة عرض كشف الحساب من خلال (خيار إظهار التفاصيل)
إما بصورة مختصرة تظهر فيها فقط البيانات الأساسية لكل حركه فيه كما هو ظاهر بصورة كشف الحساب الإجمالي أعلاه.
أو بتفعيل الخيار وعرض الكشف بشكل مفصل لكل عملية كما يلي:
كما يمكن الحصول على طريقتي العرض معا بإختصار الكشف وإظهار تفاصيل عملية بعينها بإستخدام خاصية الـ Drill Down فبالضغط على
ببداية سطر العملية تنسدل كافة بيانات المستند المنشئ للعملية المستعرضة.
كما يمكن الإنتقال للمستند نفسه بخاصية Drill Through بالضغط على رقم المستند ليفتح شاشة المستند لتسهل الوصول مباشرة للمستند والتعديل فيه عند الإضطرار لذلك دون الحاجه للبحث عنه.
عمود الرصيد يظهر مدين أو دائن:
فبالنظر لطبيعة رصيد حساب العميل المدينة إلا أنه تأتي بعض الإستثناءات التي تجعل رصيد العميل دائنة كالدفعات المقدمة ومردودات المبيعات
لماذا إذن الصرف بكشف الحساب؟
يتيح كشف الحساب إظهار أذون الصرف الغير مربوطة بفواتير بضبط إعدادات لتر كشف الحساب
و باستخدام الـ Drill Down تظهر تفاصيل إذن الصرف دون أسعار وبالتالي لا يظهر حركة لتلك العملية فما أهمية ظهور إذن الصرف بالكشف إن كان لا يؤثر بالرصيد.
تكمن الأهمية هنا في معرفة البضاعه المنصرفة للعميل دون فوترتها مما يتيح معرفة الإلتزام الحالي للعميل والذي لم يترجم بصورة نقدية تؤثر بكشف الحساب بينما لها أثر على مخزن الشركة
لماذا أمر التوريد بكشف الحساب؟
تظهر أهمية عرض أمر التوريد بكشف الحساب في الشركات التي تعتمد في معاملاتها على أوامر التوريد طويلة المدة عالية القيمة والفوترة بنهاية العملية
في هذه الحالة فإن أية متحصلات على ما يتم جزئيا من أمر التوريد تظهر رصيد العميل دائنا مع إستحالة معرفة العملية المنشئة لهذا السداد.
وعند ضبط إعدادات فلتر كشف الحساب لإظهار أمر التوريد
تظهر حركة أمر التوريد المدينة لتوازن السداد بكشف الحساب وتيسر معرفة نسبة إتمام أمر التوريد.
كشف الحساب بالشيكات المحصلة فقط أو بشيكات مستلمة
تختلف السياسة المتبعة في تسوية مديونية العميل من شركة لأخرى
بعض الشركات تعتبر إستلام ورقة قبض من العميل بمثابة سداد فعلي ويتوقف ذلك على درجة ثقة العميل، في تلك الحالة يفضل عرض كشف الحساب بالشيكات المستلمة بضبط إعدادات فلتر كشف الحساب
في هذه الحالة تعتبر الشيكات المستلمه محصلة وتظهر قيمة الشيكات الغير محصلة بصفر بغض النظر عن تحصيلها الفعلي.
نسبة ديون مشكوك في تحصيلها يفضل تمييز اظهار التحصيلات كشف الحساب بالشيكات المحصلة فقط حينها يظهر الكشف الشيكات المحصلة فعليا ضمن حركات الكشف بترتيب وقوعها
ويقوم بحصر الشيكات الغير محصله مع بيان حالاتها أسفل الكشف.
كيف أقوم بطباعة كشف مختصر أو تفصيلي
تعتمد الطباعة على طريقة عرض الكشف كما سبق إيضاحه وعند الطباعة يتم طباعة العرض الظاهر للمستخدم حينها
يتم التأكد من الشكل النهائي للطباعه وعدد الصفحات المطبوعه ومحتوى كل صفحه عند عمل معاينة كالتالي:
وعند اتمام المعاينة يتم الطباعة من أيقونة الطباعه .
هنا يطرأ سؤال هام لدى المستخدم هل يمكن تصميم أكتر من نموذج لكشف الحساب؟
يتيح البرنامج ميزه هامه بالتقارير وهي إمكانية تصميم نسخه معدله من نموذج التقرير ليتوافق مع احتياجات المستخدم والإحتفاظ به وطباعته وقت الحاجه من خلال أيقونة تصميم.
وتظهر نسخ بعدد النماذج المعدله من قبل المستخدم بالإضافة للتقرير الأصلي ليختار منها مايرغب في عرضه.
يوفر ذلك إعداد النموذج الملائم للجهه المرسل إليها تقرير كشف الحساب (سواء بالطباعه أو بالإيميل) ومن أهم تلك الجهات العميل لتسهيل مطابقة أرصدته بالكشف المرسل إليه مع مالديه من دفاتر مما ينقلنا إلى ميزه أخرى بكشف الحساب وهي المطابقة.
تاريخ المطابقة وأهميته
تلعب تسويات أرصدة العملاء دورا هاما في نشاط أية منشأة وعندما تتم تسوية رصيد أحد الحسابات والمصادقة عليه من كلا الطرفين " الشركة و العميل" في تاريخ معين يتم تمييز هذا التاريخ بكشف الحساب.
كما يمكن إتاحة بدء الكشف من هذا التاريخ في كل مره يتم إستعراضه فيها بضبط إعدادات فلتر كشف الحساب.
متابعة الأصناف والكميات المنصرفة للعميل
يعرض الDrill Down بأمر التوريد وفاتورة المبيعات والمردود وأذن الصرف بالكشف تفاصيل الأصناف المنصرفة للعميل .